有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/26-2024/10/25)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	11,346,339,795	82,072,853	11,264,266,942
第2計算期間	3,719,445,891	1,196,776,692	13,786,936,141
第3計算期間	330,799,479	4,922,510,293	9,195,225,327
第4計算期間	372,065,127	2,860,317,011	6,706,973,443
第5計算期間	788,259,369	1,761,550,580	5,733,682,232
第6計算期間	1,023,019,652	1,631,741,373	5,124,960,511
第7計算期間	695,665,173	703,787,079	5,116,838,605
第8計算期間	896,485,542	617,915,578	5,395,408,569
第9計算期間	1,074,371,710	662,251,862	5,807,528,417
第10計算期間	243,471,965	304,244,996	5,746,755,386
第11計算期間	136,859,127	398,369,739	5,485,244,774
第12計算期間	187,126,585	495,552,551	5,176,818,808
第13計算期間	247,684,697	544,889,056	4,879,614,449
第14計算期間	174,000,502	496,515,283	4,557,099,668

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	6,922,337,844	22,995,659	6,899,342,185
第2計算期間	2,521,729,280	390,840,204	9,030,231,261
第3計算期間	658,878,114	1,981,413,376	7,707,695,999
第4計算期間	496,679,204	1,718,419,517	6,485,955,686
第5計算期間	319,911,668	1,616,853,491	5,189,013,863
第6計算期間	225,740,827	895,824,088	4,518,930,602
第7計算期間	380,627,635	258,045,182	4,641,513,055
第8計算期間	598,768,066	258,131,765	4,982,149,356
第9計算期間	659,026,321	430,239,323	5,210,936,354
第10計算期間	204,079,912	278,540,516	5,136,475,750
第11計算期間	140,880,032	600,051,504	4,677,304,278
第12計算期間	467,891,048	459,585,832	4,685,609,494
第13計算期間	687,521,792	437,063,330	4,936,067,956
第14計算期間	1,071,149,727	506,652,328	5,500,565,355

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。