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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

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【提出】: 2020/01/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(円ヘッジクラス)	投資信託受益証券	448,329	14,960.9999	15,307.0000	-	98.37%
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	448,329	6,707,464,232	6,862,586,391	-	98.37%
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	9,969	1.0030	1.0031	-	0.00%
2	日本	親投資信託受益証券	9,969	9,999	9,999	-	0.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	98.37
	小計		98.37
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合計(対純資産総額比)			98.37
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(ノンヘッジクラス)	投資信託受益証券	430,016	15,133.0000	15,542.0000	-	98.70%
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	430,016	6,507,435,306	6,683,311,935	-	98.70%
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	9,969	1.0030	1.0031	-	0.00%
2	日本	親投資信託受益証券	9,969	9,999	9,999	-	0.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	98.70
	小計		98.70
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合計(対純資産総額比)			98.70
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第88回共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.81	100.81	1.170000	19.94%
1	日本	地方債証券	10,000,000	10,081,836	10,081,836	2020/7/24	19.94%
2	第122回福岡北九州高速道路債券	特殊債券	10,000,000	100.57	100.57	1.560000	19.89%
2	日本	特殊債券	10,000,000	10,057,940	10,057,940	2020/3/19	19.89%
3	第31回兵庫県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.01	100.01	0.110000	19.78%
3	日本	地方債証券	10,000,000	10,001,380	10,001,380	2020/1/30	19.78%
4	第10回2号宮城県公募公債(5年)	地方債証券	10,000,000	100.00	100.00	0.140000	19.78%
4	日本	地方債証券	10,000,000	10,000,824	10,000,824	2019/11/28	19.78%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	59.50
		特殊債券	19.89
	小計		79.40
合計(対純資産総額比)			79.40
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

開示資料

決算

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