有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2022/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(円ヘッジクラス)	投資信託受益証券	230,909.63	17,513.9999	17,956.0000	-	98.52
	ケイマン諸島			4,044,151,259	4,146,213,316	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,969	1.0027	1.0028	-	0.00
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.52
	小計		98.52
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(ノンヘッジクラス)	投資信託受益証券	193,500.29	24,979.0000	25,410.0000	-	98.53
	ケイマン諸島			4,833,443,744	4,916,842,368	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,969	1.0027	1.0028	-	0.00
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.53
	小計		98.53
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第374回 大阪府公募公債(10年)	地方債証券	10,000,000	100.69	100.69	0.938	19.93
	日本			10,069,679	10,069,679	2023/7/28
2	平成24年度第2回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.25	100.25	0.79	19.84
	日本			10,025,850	10,025,850	2023/2/27
3	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.10	100.10	0.739	19.81
	日本			10,010,107	10,010,107	2022/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	59.59
	小計		59.59
合 計(対純資産総額比)			59.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。