DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,258 | 308,111 |
| 親投資信託受益証券 | 8,868,027 | 64,438,921 |
| 未収入金 | － | 290,000 |
| 流動資産計 | 8,921,285 | 65,037,032 |
| 資産の部合計 | 8,921,285 | 65,037,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 201 | 7,856 |
| 未払委託者報酬 | 7,381 | 276,561 |
| その他未払費用 | 93 | 1,246 |
| 流動負債計 | 7,675 | 285,663 |
| 負債の部合計 | 7,675 | 285,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,765,524 | 57,288,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,086 | 7,463,282 |
| （分配準備積立金） | 86,754 | 4,300,109 |
| 元本等合計 | 8,913,610 | 64,751,369 |
| 純資産の部合計 | 8,913,610 | 64,751,369 |
| 負債・純資産合計 | 8,921,285 | 65,037,032 |
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