DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 308,111 | 1,105,973 |
| 親投資信託受益証券 | 64,438,921 | 101,858,355 |
| 未収入金 | 290,000 | － |
| 流動資産計 | 65,037,032 | 102,964,328 |
| 資産の部合計 | 65,037,032 | 102,964,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 65,237 |
| 未払受託者報酬 | 7,856 | 12,800 |
| 未払委託者報酬 | 276,561 | 448,327 |
| その他未払費用 | 1,246 | 2,223 |
| 流動負債計 | 285,663 | 528,587 |
| 負債の部合計 | 285,663 | 528,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,288,087 | 98,802,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,463,282 | 3,633,425 |
| （分配準備積立金） | 4,300,109 | 2,466,536 |
| 元本等合計 | 64,751,369 | 102,435,741 |
| 純資産の部合計 | 64,751,369 | 102,435,741 |
| 負債・純資産合計 | 65,037,032 | 102,964,328 |
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