DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 308,111 | 1,085,152 |
| 親投資信託受益証券 | 64,438,921 | 59,571,814 |
| 未収入金 | 290,000 | 2,100,000 |
| 流動資産計 | 65,037,032 | 62,756,966 |
| 資産の部合計 | 65,037,032 | 62,756,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,344,203 |
| 未払受託者報酬 | 7,856 | 15,108 |
| 未払委託者報酬 | 276,561 | 530,159 |
| その他未払費用 | 1,246 | 2,427 |
| 流動負債計 | 285,663 | 2,891,897 |
| 負債の部合計 | 285,663 | 2,891,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,288,087 | 74,436,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,463,282 | -14,570,998 |
| （分配準備積立金） | 4,300,109 | 3,083,827 |
| 元本等合計 | 64,751,369 | 59,865,069 |
| 純資産の部合計 | 64,751,369 | 59,865,069 |
| 負債・純資産合計 | 65,037,032 | 62,756,966 |
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