DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,105,973 | 3,784,055 |
| 親投資信託受益証券 | 101,858,355 | 144,659,103 |
| 流動資産計 | 102,964,328 | 148,443,158 |
| 資産の部合計 | 102,964,328 | 148,443,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,237 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,800 | 17,769 |
| 未払委託者報酬 | 448,327 | 621,081 |
| その他未払費用 | 2,223 | 3,267 |
| 流動負債計 | 528,587 | 642,117 |
| 負債の部合計 | 528,587 | 642,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,802,316 | 122,023,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,633,425 | 25,777,921 |
| （分配準備積立金） | 2,466,536 | 2,099,781 |
| 元本等合計 | 102,435,741 | 147,801,041 |
| 純資産の部合計 | 102,435,741 | 147,801,041 |
| 負債・純資産合計 | 102,964,328 | 148,443,158 |
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