DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,546,870 | 4,403,892 |
| 親投資信託受益証券 | 236,406,189 | 391,464,644 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 250,953,059 | 400,868,536 |
| 資産の部合計 | 250,953,059 | 400,868,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,896 | 5,461,865 |
| 未払受託者報酬 | 29,499 | 47,105 |
| 未払委託者報酬 | 1,029,542 | 1,643,284 |
| その他未払費用 | 5,489 | 8,817 |
| 流動負債計 | 1,080,426 | 7,161,071 |
| 負債の部合計 | 1,080,426 | 7,161,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,353,535 | 262,063,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,519,098 | 131,644,214 |
| （分配準備積立金） | 43,297,933 | 35,426,499 |
| 元本等合計 | 249,872,633 | 393,707,465 |
| 純資産の部合計 | 249,872,633 | 393,707,465 |
| 負債・純資産合計 | 250,953,059 | 400,868,536 |
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