DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,431,012 | 6,467,664 |
| 親投資信託受益証券 | 571,722,281 | 674,760,020 |
| 未収入金 | － | 2,300,000 |
| 流動資産計 | 581,153,293 | 683,527,684 |
| 資産の部合計 | 581,153,293 | 683,527,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,055,063 | 638,528 |
| 未払受託者報酬 | 71,958 | 89,846 |
| 未払委託者報酬 | 2,509,064 | 3,132,322 |
| その他未払費用 | 13,489 | 16,863 |
| 流動負債計 | 5,649,574 | 3,877,559 |
| 負債の部合計 | 5,649,574 | 3,877,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,864,599 | 465,198,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,639,120 | 214,451,257 |
| （分配準備積立金） | 70,809,161 | 58,966,306 |
| 元本等合計 | 575,503,719 | 679,650,125 |
| 純資産の部合計 | 575,503,719 | 679,650,125 |
| 負債・純資産合計 | 581,153,293 | 683,527,684 |
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