DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,431,012 | 5,946,260 |
| 親投資信託受益証券 | 571,722,281 | 888,018,853 |
| 未収入金 | － | 4,200,000 |
| 流動資産計 | 581,153,293 | 898,165,113 |
| 資産の部合計 | 581,153,293 | 898,165,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,055,063 | 1,568,228 |
| 未払受託者報酬 | 71,958 | 116,296 |
| 未払委託者報酬 | 2,509,064 | 4,054,592 |
| その他未払費用 | 13,489 | 21,851 |
| 流動負債計 | 5,649,574 | 5,760,967 |
| 負債の部合計 | 5,649,574 | 5,760,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,864,599 | 549,532,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,639,120 | 342,871,729 |
| （分配準備積立金） | 70,809,161 | 85,424,792 |
| 元本等合計 | 575,503,719 | 892,404,146 |
| 純資産の部合計 | 575,503,719 | 892,404,146 |
| 負債・純資産合計 | 581,153,293 | 898,165,113 |
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