DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,946,260 | 7,548,120 |
| 親投資信託受益証券 | 888,018,853 | 1,363,751,786 |
| 未収入金 | 4,200,000 | 5,600,000 |
| 流動資産計 | 898,165,113 | 1,376,899,906 |
| 資産の部合計 | 898,165,113 | 1,376,899,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,568,228 | 334,639 |
| 未払受託者報酬 | 116,296 | 177,561 |
| 未払委託者報酬 | 4,054,592 | 6,189,223 |
| その他未払費用 | 21,851 | 33,420 |
| 流動負債計 | 5,760,967 | 6,734,843 |
| 負債の部合計 | 5,760,967 | 6,734,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,532,417 | 698,218,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,871,729 | 671,946,082 |
| （分配準備積立金） | 85,424,792 | 256,333,110 |
| 元本等合計 | 892,404,146 | 1,370,165,063 |
| 純資産の部合計 | 892,404,146 | 1,370,165,063 |
| 負債・純資産合計 | 898,165,113 | 1,376,899,906 |
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