純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年9月15日現在 金 額 (円)	2024年3月15日現在 金 額 (円)
負債合計		279,567,210	9,708,124,005
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年9月15日現在 金 額 (円)2024年3月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金3,600,866,944-コール・ローン1,511,335,60810,169,593,039投資証券125,407,252,380116,723,203,972派生商品評価勘定13,08381,883未収入金156,740,0271,110,882,244未収配当金392,734,807537,342,743流動資産合計131,068,942,849128,541,103,881資産合計131,068,942,849128,541,103,881負債の部流動負債前受金-781,888,236未払金275,367,210133,335,769未払解約金4,200,0008,792,900,000流動負債合計279,567,2109,708,124,005負債合計279,567,2109,708,124,005純資産の部元本等元本※144,308,713,32837,528,627,253剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)86,480,662,31181,304,352,623元本等合計130,789,375,639118,832,979,876純資産合計130,789,375,639118,832,979,876負債純資産合計131,068,942,849128,541,103,881注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	291,304
追加型株式投資信託	798	29,461,519
株式投資信託 合計	885	29,752,823
単位型公社債投資信託	98	178,379
追加型公社債投資信託	14	1,544,340
公社債投資信託 合計	112	1,722,719
総合計	997	31,475,542

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87291,304追加型株式投資信託79829,461,519株式投資信託 合計88529,752,823単位型公社債投資信託98178,379追加型公社債投資信託141,544,340公社債投資信託 合計1121,722,719総合計99731,475,542

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.7第2計算期間11.2第3計算期間△8.3第4計算期間35.9第5計算期間15.4第6計算期間△0.12023年9月16日～ 2024年3月15日6.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ海外REIT・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,083,657,848	3.26
純資産総額		125,449,492,958	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券121,365,835,11096.74内 ガーンジィ248,359,3350.20内 香港489,937,5920.39内 シンガポール3,315,001,7222.64内 イギリス6,311,283,8535.03内 ベルギー1,545,111,6291.23内 フランス2,395,767,0061.91内 スペイン524,864,2040.42内 カナダ1,785,698,0821.42内 アメリカ94,801,734,11975.57内 オーストラリア9,384,183,7757.48内 ニュージーランド563,893,7930.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,083,657,8483.26純資産総額125,449,492,958100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,593,229,9261.27内 日本1,593,229,9261.27為替予約取引(売建)79,722,897△0.06内 日本79,722,897△0.06

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,588,680	0.42
純資産総額		1,091,539,865	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,086,951,18599.58内 日本1,086,951,18599.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,588,6800.42純資産総額1,091,539,865100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/07 9:42

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年9月18日)8,913,6108,913,6101.01691.0169第2計算期間末 (2019年9月17日)64,751,36964,751,3691.13031.1303第3計算期間末 (2020年9月15日)102,435,741102,435,7411.03681.0368第4計算期間末 (2021年9月15日)249,872,633249,872,6331.40891.4089第5計算期間末 (2022年9月15日)575,503,719575,503,7191.62631.62632023年3月末日709,255,308-1.4235-4月末日742,443,463-1.4672-5月末日756,001,919-1.4886-6月末日829,011,040-1.5975-7月末日857,807,125-1.6044-8月末日900,876,803-1.6259-第6計算期間末 (2023年9月15日)892,404,146892,404,1461.62391.62399月末日849,354,872-1.5310-10月末日806,724,794-1.4465-11月末日911,121,767-1.6089-12月末日990,992,102-1.7155-2024年1月末日1,001,984,958-1.7013-2月末日1,036,809,081-1.7417-3月末日1,091,539,865-1.8080-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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