- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/16-2024/09/17)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年9月18日) | 8,913,610 | 8,913,610 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 64,751,369 | 64,751,369 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第3計算期間末 (2020年9月15日) | 102,435,741 | 102,435,741 | 1.0368 | 1.0368 |
| 第4計算期間末 (2021年9月15日) | 249,872,633 | 249,872,633 | 1.4089 | 1.4089 |
| 第5計算期間末 (2022年9月15日) | 575,503,719 | 575,503,719 | 1.6263 | 1.6263 |
| 2023年3月末日 | 709,255,308 | - | 1.4235 | - |
| 4月末日 | 742,443,463 | - | 1.4672 | - |
| 5月末日 | 756,001,919 | - | 1.4886 | - |
| 6月末日 | 829,011,040 | - | 1.5975 | - |
| 7月末日 | 857,807,125 | - | 1.6044 | - |
| 8月末日 | 900,876,803 | - | 1.6259 | - |
| 第6計算期間末 (2023年9月15日) | 892,404,146 | 892,404,146 | 1.6239 | 1.6239 |
| 9月末日 | 849,354,872 | - | 1.5310 | - |
| 10月末日 | 806,724,794 | - | 1.4465 | - |
| 11月末日 | 911,121,767 | - | 1.6089 | - |
| 12月末日 | 990,992,102 | - | 1.7155 | - |
| 2024年1月末日 | 1,001,984,958 | - | 1.7013 | - |
| 2月末日 | 1,036,809,081 | - | 1.7417 | - |
| 3月末日 | 1,091,539,865 | - | 1.8080 | - |
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