有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
- 【提出】
- 2020/12/08 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年9月18日) | 8,913,610 | 8,913,610 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 64,751,369 | 64,751,369 | 1.1303 | 1.1303 |
| 2019年9月末日 | 78,370,164 | - | 1.1430 | - |
| 10月末日 | 87,069,815 | - | 1.1810 | - |
| 11月末日 | 93,715,239 | - | 1.1760 | - |
| 12月末日 | 99,815,750 | - | 1.1683 | - |
| 2020年1月末日 | 100,518,633 | - | 1.1948 | - |
| 2月末日 | 98,834,685 | - | 1.1334 | - |
| 3月末日 | 69,227,192 | - | 0.8828 | - |
| 4月末日 | 77,206,951 | - | 0.9347 | - |
| 5月末日 | 80,680,533 | - | 0.9550 | - |
| 6月末日 | 88,539,603 | - | 0.9664 | - |
| 7月末日 | 93,672,600 | - | 1.0012 | - |
| 8月末日 | 100,133,311 | - | 1.0354 | - |
| 第3計算期間末 (2020年9月15日) | 102,435,741 | 102,435,741 | 1.0368 | 1.0368 |
| 9月末日 | 101,638,763 | - | 0.9965 | - |
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