有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【提出】
- 2025/12/09 10:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年9月18日) | 8,913,610 | 8,913,610 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 64,751,369 | 64,751,369 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第3計算期間末 (2020年9月15日) | 102,435,741 | 102,435,741 | 1.0368 | 1.0368 |
| 第4計算期間末 (2021年9月15日) | 249,872,633 | 249,872,633 | 1.4089 | 1.4089 |
| 第5計算期間末 (2022年9月15日) | 575,503,719 | 575,503,719 | 1.6263 | 1.6263 |
| 第6計算期間末 (2023年9月15日) | 892,404,146 | 892,404,146 | 1.6239 | 1.6239 |
| 第7計算期間末 (2024年9月17日) | 1,370,165,063 | 1,370,165,063 | 1.9624 | 1.9624 |
| 2024年9月末日 | 1,401,290,627 | - | 1.9682 | - |
| 10月末日 | 1,540,176,328 | - | 2.0875 | - |
| 11月末日 | 1,615,132,935 | - | 2.0858 | - |
| 12月末日 | 1,573,836,726 | - | 2.0017 | - |
| 2025年1月末日 | 1,638,405,653 | - | 1.9839 | - |
| 2月末日 | 1,717,744,399 | - | 1.9627 | - |
| 3月末日 | 1,718,731,883 | - | 1.9222 | - |
| 4月末日 | 1,650,391,988 | - | 1.8288 | - |
| 5月末日 | 1,766,290,901 | - | 1.9054 | - |
| 6月末日 | 1,853,512,478 | - | 1.9222 | - |
| 7月末日 | 1,927,439,712 | - | 1.9949 | - |
| 8月末日 | 1,915,794,614 | - | 1.9907 | - |
| 第8計算期間末 (2025年9月16日) | 1,962,484,129 | 1,962,484,129 | 2.0211 | 2.0211 |
| 9月末日 | 1,983,122,972 | - | 2.0217 | - |
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