有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【提出】
- 2023/12/08 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年9月18日) | 8,913,610 | 8,913,610 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 64,751,369 | 64,751,369 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第3計算期間末 (2020年9月15日) | 102,435,741 | 102,435,741 | 1.0368 | 1.0368 |
| 第4計算期間末 (2021年9月15日) | 249,872,633 | 249,872,633 | 1.4089 | 1.4089 |
| 第5計算期間末 (2022年9月15日) | 575,503,719 | 575,503,719 | 1.6263 | 1.6263 |
| 2022年9月末日 | 528,616,833 | - | 1.4335 | - |
| 10月末日 | 603,179,437 | - | 1.5382 | - |
| 11月末日 | 636,852,328 | - | 1.5101 | - |
| 12月末日 | 609,153,135 | - | 1.4180 | - |
| 2023年1月末日 | 670,047,671 | - | 1.5121 | - |
| 2月末日 | 703,202,708 | - | 1.5297 | - |
| 3月末日 | 709,255,308 | - | 1.4235 | - |
| 4月末日 | 742,443,463 | - | 1.4672 | - |
| 5月末日 | 756,001,919 | - | 1.4886 | - |
| 6月末日 | 829,011,040 | - | 1.5975 | - |
| 7月末日 | 857,807,125 | - | 1.6044 | - |
| 8月末日 | 900,876,803 | - | 1.6259 | - |
| 第6計算期間末 (2023年9月15日) | 892,404,146 | 892,404,146 | 1.6239 | 1.6239 |
| 9月末日 | 849,354,872 | - | 1.5310 | - |
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