有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
- 【提出】
- 2022/12/08 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年9月18日) | 8,913,610 | 8,913,610 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 64,751,369 | 64,751,369 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第3計算期間末 (2020年9月15日) | 102,435,741 | 102,435,741 | 1.0368 | 1.0368 |
| 第4計算期間末 (2021年9月15日) | 249,872,633 | 249,872,633 | 1.4089 | 1.4089 |
| 2021年9月末日 | 251,440,104 | - | 1.3956 | - |
| 10月末日 | 286,477,540 | - | 1.5051 | - |
| 11月末日 | 311,379,670 | - | 1.5079 | - |
| 12月末日 | 373,063,618 | - | 1.6061 | - |
| 2022年1月末日 | 365,230,335 | - | 1.5048 | - |
| 2月末日 | 380,153,046 | - | 1.4881 | - |
| 3月末日 | 462,579,203 | - | 1.6658 | - |
| 4月末日 | 497,099,622 | - | 1.7091 | - |
| 5月末日 | 456,709,293 | - | 1.5762 | - |
| 6月末日 | 489,151,952 | - | 1.5558 | - |
| 7月末日 | 530,360,202 | - | 1.6422 | - |
| 8月末日 | 554,603,696 | - | 1.6092 | - |
| 第5計算期間末 (2022年9月15日) | 575,503,719 | 575,503,719 | 1.6263 | 1.6263 |
| 9月末日 | 528,616,833 | - | 1.4335 | - |
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