有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
- 【提出】
- 2021/12/08 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年9月18日) | 8,913,610 | 8,913,610 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 64,751,369 | 64,751,369 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第3計算期間末 (2020年9月15日) | 102,435,741 | 102,435,741 | 1.0368 | 1.0368 |
| 2020年9月末日 | 101,638,763 | - | 0.9965 | - |
| 10月末日 | 107,360,457 | - | 0.9706 | - |
| 11月末日 | 122,989,678 | - | 1.0664 | - |
| 12月末日 | 129,070,933 | - | 1.0853 | - |
| 2021年1月末日 | 130,491,782 | - | 1.0992 | - |
| 2月末日 | 141,656,529 | - | 1.1624 | - |
| 3月末日 | 157,171,406 | - | 1.2401 | - |
| 4月末日 | 179,799,399 | - | 1.3047 | - |
| 5月末日 | 189,465,208 | - | 1.3294 | - |
| 6月末日 | 210,241,791 | - | 1.3703 | - |
| 7月末日 | 225,695,780 | - | 1.4032 | - |
| 8月末日 | 248,586,768 | - | 1.4298 | - |
| 第4計算期間末 (2021年9月15日) | 249,872,633 | 249,872,633 | 1.4089 | 1.4089 |
| 9月末日 | 251,440,104 | - | 1.3956 | - |
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