有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/12/10 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年9月18日) | 8,913,610 | 8,913,610 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2018年9月末日 | 10,363,200 | - | 1.0038 | - |
| 10月末日 | 15,245,108 | - | 0.9899 | - |
| 11月末日 | 17,865,296 | - | 1.0165 | - |
| 12月末日 | 22,556,891 | - | 0.9385 | - |
| 2019年1月末日 | 28,941,808 | - | 1.0174 | - |
| 2月末日 | 31,838,083 | - | 1.0474 | - |
| 3月末日 | 37,426,291 | - | 1.0899 | - |
| 4月末日 | 44,431,119 | - | 1.0899 | - |
| 5月末日 | 48,282,371 | - | 1.0675 | - |
| 6月末日 | 52,071,826 | - | 1.0714 | - |
| 7月末日 | 51,044,303 | - | 1.1043 | - |
| 8月末日 | 56,177,557 | - | 1.1088 | - |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 64,751,369 | 64,751,369 | 1.1303 | 1.1303 |
| 9月末日 | 78,370,164 | - | 1.1430 | - |
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