有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2017年12月18日 至 2018年9月18日 | 第2期 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 88,027 | 5,219,734 | |
| その他収益 | ※1 11,876 | ※1 - | |
| 営業収益合計 | 99,903 | 5,219,734 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7 | 24 | |
| 受託者報酬 | 298 | 11,173 | |
| 委託者報酬 | ※2 12,570 | ※2 394,328 | |
| その他費用 | 274 | 1,726 | |
| 営業費用合計 | 13,149 | 407,251 | |
| 営業利益 | 86,754 | 4,812,483 | |
| 経常利益 | 86,754 | 4,812,483 | |
| 当期純利益 | 86,754 | 4,812,483 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 555,287 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 148,086 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,332 | 3,460,902 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,332 | 3,460,902 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 402,902 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 402,902 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,086 | 7,463,282 | |
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