- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2020年9月16日 至 2021年9月15日 | 第5期 自 2021年9月16日 至 2022年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 50,177,834 | 55,316,092 | |
| 営業収益合計 | 50,177,834 | 55,316,092 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,146 | 1,960 | |
| 受託者報酬 | 47,268 | 119,063 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,650,623 | ※1 4,152,348 | |
| その他費用 | 8,757 | 22,306 | |
| 営業費用合計 | 1,707,794 | 4,295,677 | |
| 営業利益 | 48,470,040 | 51,020,415 | |
| 経常利益 | 48,470,040 | 51,020,415 | |
| 当期純利益 | 48,470,040 | 51,020,415 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,092,644 | 9,616,543 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,633,425 | 72,519,098 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,130,962 | 154,170,422 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,130,962 | 154,170,422 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,622,685 | 46,454,272 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,622,685 | 46,454,272 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,519,098 | 221,639,120 | |
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