くまもと未来応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,851,294 |
| コール・ローン | 68,902,479 |
| 株式 | 496,730,970 |
| 親投資信託受益証券 | 1,464,683,682 |
| 派生商品評価勘定 | 397,049 |
| 未収配当金 | 1,510,807 |
| 流動資産計 | 2,035,076,281 |
| 資産の部合計 | 2,035,076,281 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,856,337 |
| 未払解約金 | 3,396,401 |
| 未払受託者報酬 | 420,368 |
| 未払委託者報酬 | 9,983,649 |
| 未払利息 | 146 |
| その他未払費用 | 126,353 |
| 流動負債計 | 15,783,254 |
| 負債の部合計 | 15,783,254 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,086,273,408 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -66,980,381 |
| 元本等合計 | 2,019,293,027 |
| 純資産の部合計 | 2,019,293,027 |
| 負債・純資産合計 | 2,035,076,281 |
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