くまもと未来応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,223,206 | 4,670,772 |
| コール・ローン | 31,350,580 | 43,536,616 |
| 株式 | 475,153,600 | 423,259,990 |
| 親投資信託受益証券 | 1,356,632,167 | 1,284,896,654 |
| 派生商品評価勘定 | 34,770,393 | 2,510,941 |
| 未収入金 | － | 40,549,252 |
| 未収配当金 | 1,466,700 | 1,594,750 |
| 流動資産計 | 1,901,596,646 | 1,801,018,975 |
| 資産の部合計 | 1,901,596,646 | 1,801,018,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 88,702 |
| 未払金 | 391,231 | － |
| 未払解約金 | 1,944,618 | 39,531,059 |
| 未払受託者報酬 | 391,204 | 393,584 |
| 未払委託者報酬 | 9,291,083 | 9,347,666 |
| 未払利息 | 57 | 357 |
| その他未払費用 | 117,462 | 118,472 |
| 流動負債計 | 12,135,655 | 49,479,840 |
| 負債の部合計 | 12,135,655 | 49,479,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,002,912,163 | 1,730,699,723 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 20,839,412 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -113,451,172 | － |
| （分配準備積立金） | 48,265,995 | 41,236,431 |
| 元本等合計 | 1,889,460,991 | 1,751,539,135 |
| 純資産の部合計 | 1,889,460,991 | 1,751,539,135 |
| 負債・純資産合計 | 1,901,596,646 | 1,801,018,975 |
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