くまもと未来応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,207,979 | 4,974,209 |
| コール・ローン | 54,517,687 | 85,293,798 |
| 株式 | 330,957,910 | 351,075,580 |
| 親投資信託受益証券 | 1,034,670,862 | 963,428,262 |
| 派生商品評価勘定 | 1,015,077 | 9,291 |
| 未収配当金 | 1,220,300 | 1,067,508 |
| 流動資産計 | 1,428,589,815 | 1,405,848,648 |
| 資産の部合計 | 1,428,589,815 | 1,405,848,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,041 | 2,892,092 |
| 未払解約金 | 13,948,584 | 9,985,268 |
| 未払受託者報酬 | 339,100 | 296,748 |
| 未払委託者報酬 | 8,053,600 | 7,047,650 |
| 未払利息 | 23 | 70 |
| その他未払費用 | 101,828 | 89,117 |
| 流動負債計 | 22,446,176 | 20,310,945 |
| 負債の部合計 | 22,446,176 | 20,310,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,299,527,205 | 1,326,393,536 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 59,144,167 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 106,616,434 | － |
| （分配準備積立金） | 108,417,328 | 93,405,112 |
| 元本等合計 | 1,406,143,639 | 1,385,537,703 |
| 純資産の部合計 | 1,406,143,639 | 1,385,537,703 |
| 負債・純資産合計 | 1,428,589,815 | 1,405,848,648 |
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