くまもと未来応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,472,162 | 2,372,386 |
| コール・ローン | 68,927,891 | 85,469,698 |
| 株式 | 312,593,000 | 347,455,710 |
| 親投資信託受益証券 | 911,475,593 | 994,214,320 |
| 派生商品評価勘定 | 313,995 | 2,770,848 |
| 未収入金 | 10,621,457 | － |
| 未収配当金 | 602,325 | 700,010 |
| 流動資産計 | 1,308,006,423 | 1,432,982,972 |
| 資産の部合計 | 1,308,006,423 | 1,432,982,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 750,441 | － |
| 未払解約金 | 2,288,745 | 4,918,979 |
| 未払受託者報酬 | 302,890 | 288,773 |
| 未払委託者報酬 | 7,193,666 | 6,858,319 |
| 未払利息 | 31 | 93 |
| その他未払費用 | 91,073 | 86,817 |
| 流動負債計 | 10,626,846 | 12,152,981 |
| 負債の部合計 | 10,626,846 | 12,152,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,145,368,583 | 1,154,060,069 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 266,769,922 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 152,010,994 | － |
| （分配準備積立金） | 136,506,817 | 115,262,300 |
| 元本等合計 | 1,297,379,577 | 1,420,829,991 |
| 純資産の部合計 | 1,297,379,577 | 1,420,829,991 |
| 負債・純資産合計 | 1,308,006,423 | 1,432,982,972 |
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