くまもと未来応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月18日-令和5年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,378,934 | 14,085,816 |
| コール・ローン | 62,046,756 | 77,475,850 |
| 株式 | 414,053,810 | 458,486,190 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,929,740 | 1,308,158,712 |
| 派生商品評価勘定 | 248,611 | － |
| 未収入金 | 231,321 | － |
| 未収配当金 | 1,030,950 | 1,227,082 |
| 流動資産計 | 1,659,920,122 | 1,859,433,650 |
| 資産の部合計 | 1,659,920,122 | 1,859,433,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,148,926 | 12,130,133 |
| 未払金 | 5,830,009 | － |
| 未払解約金 | － | 681,084 |
| 未払受託者報酬 | 336,960 | 374,117 |
| 未払委託者報酬 | 8,002,771 | 8,885,196 |
| 未払利息 | 52 | 196 |
| その他未払費用 | 101,523 | 112,547 |
| 流動負債計 | 15,420,241 | 22,183,273 |
| 負債の部合計 | 15,420,241 | 22,183,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,344,145,645 | 1,614,418,252 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 222,832,125 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 300,354,236 | － |
| （分配準備積立金） | 181,069,204 | 171,422,253 |
| 元本等合計 | 1,644,499,881 | 1,837,250,377 |
| 純資産の部合計 | 1,644,499,881 | 1,837,250,377 |
| 負債・純資産合計 | 1,659,920,122 | 1,859,433,650 |
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