くまもと未来応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,087,980 | 13,457,524 |
| 金銭信託 | 1,836,273 | 24,418,840 |
| コール・ローン | 76,151,358 | 94,732,583 |
| 株式 | 517,978,291 | 566,401,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,554,419 | 1,628,389,956 |
| 派生商品評価勘定 | 23,672,099 | 1,459,026 |
| 未収入金 | 31,862,724 | 3,434,814 |
| 未収配当金 | 890,400 | 1,121,872 |
| 流動資産計 | 2,039,033,544 | 2,333,416,501 |
| 資産の部合計 | 2,039,033,544 | 2,333,416,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,108,183 |
| 未払金 | － | 5,920,594 |
| 未払解約金 | 447,600 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 435,237 | 481,296 |
| 未払委託者報酬 | 10,336,768 | 11,430,658 |
| 未払利息 | 97 | 361 |
| その他未払費用 | 130,856 | 145,990 |
| 流動負債計 | 11,350,558 | 19,087,134 |
| 負債の部合計 | 11,350,558 | 19,087,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,823,964,719 | 1,922,681,631 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 391,647,736 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 203,718,267 | － |
| （分配準備積立金） | 210,091,911 | 190,901,296 |
| 元本等合計 | 2,027,682,986 | 2,314,329,367 |
| 純資産の部合計 | 2,027,682,986 | 2,314,329,367 |
| 負債・純資産合計 | 2,039,033,544 | 2,333,416,501 |
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