くまもと未来応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,101,833 | 13,322,024 |
| 金銭信託 | 3,763,149 | 15,025,137 |
| コール・ローン | 77,124,602 | 116,111,591 |
| 株式 | 616,314,264 | 701,480,726 |
| 親投資信託受益証券 | 1,760,643,501 | 1,981,039,820 |
| 派生商品評価勘定 | 4,474,307 | 18,763,099 |
| 未収入金 | 1,088,919 | － |
| 未収配当金 | 1,518,900 | 1,948,624 |
| 未収利息 | － | 673 |
| 流動資産計 | 2,475,029,475 | 2,847,691,694 |
| 資産の部合計 | 2,475,029,475 | 2,847,691,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,144,016 | 42,434,262 |
| 未払解約金 | 9,339,313 | 14,976,713 |
| 未払受託者報酬 | 518,169 | 577,357 |
| 未払委託者報酬 | 12,306,589 | 13,712,235 |
| 未払利息 | 56 | － |
| その他未払費用 | 156,210 | 173,147 |
| 流動負債計 | 33,464,353 | 71,873,714 |
| 負債の部合計 | 33,464,353 | 71,873,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,001,558,292 | 2,208,519,039 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 567,298,941 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 440,006,830 | － |
| （分配準備積立金） | 245,942,133 | 229,460,274 |
| 元本等合計 | 2,441,565,122 | 2,775,817,980 |
| 純資産の部合計 | 2,441,565,122 | 2,775,817,980 |
| 負債・純資産合計 | 2,475,029,475 | 2,847,691,694 |
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