くまもと未来応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2026/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 139,090 | 266,214 |
| 金銭信託 | 9,074,553 | 7,604,024 |
| コール・ローン | 66,445,459 | 37,851,481 |
| 株式 | 670,537,516 | 657,846,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,973,800,073 | 1,948,932,388 |
| 未収入金 | － | 39,679,404 |
| 未収配当金 | 2,302,760 | 1,552,890 |
| 未収利息 | 372 | 471 |
| 流動資産計 | 2,722,299,823 | 2,693,733,399 |
| 資産の部合計 | 2,722,299,823 | 2,693,733,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 37,427,557 | 27,071,547 |
| 未払金 | － | 803,077 |
| 未払解約金 | 1,220,524 | 8,554,407 |
| 未払受託者報酬 | 599,442 | 573,099 |
| 未払委託者報酬 | 14,236,595 | 13,611,116 |
| その他未払費用 | 179,770 | 171,872 |
| 流動負債計 | 53,663,888 | 50,785,118 |
| 負債の部合計 | 53,663,888 | 50,785,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,656,402 | 2,095,484,913 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 547,463,368 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 467,979,533 | － |
| （分配準備積立金） | 296,111,565 | 269,153,149 |
| 元本等合計 | 2,668,635,935 | 2,642,948,281 |
| 純資産の部合計 | 2,668,635,935 | 2,642,948,281 |
| 負債・純資産合計 | 2,722,299,823 | 2,693,733,399 |
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