剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2018年 1月31日至 2018年 7月30日	第2期中間計算期間自 2019年 1月16日至 2019年 7月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,956,909	12,863,717
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△113,451,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,670	16,575,681
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,670	16,575,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,342,330	456,987
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,342,330	456,987
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△66,980,381	20,839,412

2019/10/11 9:07

#2 中間注記表（連結）

2019/10/11 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2019/10/11 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	9,766,079	10,500,468
利益剰余金合計	15,664,571	16,398,960

2019/10/11 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 1月15日現在	2019年 7月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	902,233,416	964,803,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△3,422,005	57,613,509

注記表

2019/10/11 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 1月15日現在	2019年 7月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,933,939,561	5,410,238,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,418,893,755	11,460,866,160

注記表

2019/10/11 9:07