剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2019年 1月16日至 2019年 7月15日	第3期中間計算期間自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	12,863,717	△3,683,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△113,451,172	106,616,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,575,681	11,026,289
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,575,681	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,026,289
剰余金減少額又は欠損金増加額	456,987	15,816,963
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,816,963
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	456,987	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,839,412	59,144,167

2020/10/12 9:08

#2 中間注記表（連結）

2020/10/12 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2020/10/12 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2020/10/12 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 1月15日現在	2020年 7月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,022,120,832	2,704,513,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		225,290,891	335,306,399

注記表

2020/10/12 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 1月15日現在	2020年 7月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,660,996,791	5,825,540,154
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,377,405,514	9,857,295,046

注記表

2020/10/12 9:08