剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日	第4期中間計算期間自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,683,560	8,805,395
期首剰余金又は期首欠損金(△)	106,616,434	152,010,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,026,289	38,472,877
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,026,289	38,472,877
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,816,963	25,479,378
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,816,963	25,479,378
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	59,144,167	266,769,922

2021/10/12 9:18

#2 中間注記表（連結）

2021/10/12 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/10/12 9:18

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2021/10/12 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 1月15日現在	2021年 7月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,677,867,359	1,371,689,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		201,147,639	260,094,147

注記表

2021/10/12 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 1月15日現在	2021年 7月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,877,555,111	5,166,901,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,175,975,040	13,683,982,909

注記表

2021/10/12 9:18