剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2022年 1月18日至 2023年 1月16日	第6期自 2023年 1月17日至 2024年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,316,664	23,561,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)	300,354,236	203,718,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,167,174	92,420,111
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,167,174	92,420,111
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,589,232	40,920,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,589,232	40,920,667
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	203,718,267	440,006,830

2024/04/12 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2024/04/12 9:01

#3 注記表（連結）

2024/04/12 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2024/04/12 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 1月16日現在	2024年 1月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,674,643,403	2,984,473,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		419,013,340	1,439,451,897

注記表

2024/04/12 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 1月16日現在	2024年 1月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,222,764,484	5,131,979,494
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,960,634,335	12,885,309,415

注記表

2024/04/12 9:01