くまもと未来応援ファンドの損益計算書

【提出】

2024年4月12日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2024/01/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年1月18日至 2023年1月16日	自 2023年1月17日至 2024年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	10,101,016	12,432,278
受取利息	422	405
有価証券売買等損益	-70,602,011	385,072,652
為替差損益	-87,716,506	-164,058,506
その他収益	16,708	9,183
営業収益合計	-148,200,371	233,456,012
営業費用
支払利息	30,212	34,459
受託者報酬	809,354	999,465
委託者報酬	19,221,964	23,737,247
その他費用	268,674	333,908
営業費用合計	20,330,204	25,105,079
営業利益又は営業損失（△）	-168,530,575	208,350,933
経常利益又は経常損失（△）	-168,530,575	208,350,933
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-168,530,575	208,350,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-7,316,664	23,561,814
中間剰余金又は中間欠損金（△）	203,718,267	440,006,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,167,174	92,420,111
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,167,174	92,420,111
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,589,232	40,920,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,589,232	40,920,667
分配金	－	－