くまもと未来応援ファンドの損益計算書

【提出】

2025年4月14日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/16-2025/01/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月17日至 2024年1月15日	自 2024年1月16日至 2025年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	12,432,278	16,141,774
受取利息	405	66,261
有価証券売買等損益	385,072,652	148,048,468
為替差損益	-164,058,506	-152,519,642
その他収益	9,183	10,748
営業収益合計	233,456,012	11,747,609
営業費用
支払利息	34,459	2,545
受託者報酬	999,465	1,176,799
委託者報酬	23,737,247	27,948,830
その他費用	333,908	385,635
営業費用合計	25,105,079	29,513,809
営業利益又は営業損失（△）	208,350,933	-17,766,200
経常利益又は経常損失（△）	208,350,933	-17,766,200
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	208,350,933	-17,766,200
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,561,814	1,723,353
中間剰余金又は中間欠損金（△）	440,006,830	467,979,533
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,420,111	112,773,719
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,420,111	112,773,719
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,920,667	65,311,463
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,920,667	65,311,463
分配金	－	－