くまもと未来応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/16-2025/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,101,833 | 139,090 |
| 金銭信託 | 3,763,149 | 9,074,553 |
| コール・ローン | 77,124,602 | 66,445,459 |
| 株式 | 616,314,264 | 670,537,516 |
| 親投資信託受益証券 | 1,760,643,501 | 1,973,800,073 |
| 派生商品評価勘定 | 4,474,307 | － |
| 未収入金 | 1,088,919 | － |
| 未収配当金 | 1,518,900 | 2,302,760 |
| 未収利息 | － | 372 |
| 流動資産計 | 2,475,029,475 | 2,722,299,823 |
| 資産の部合計 | 2,475,029,475 | 2,722,299,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 37,427,557 |
| 未払金 | 11,144,016 | － |
| 未払解約金 | 9,339,313 | 1,220,524 |
| 未払受託者報酬 | 518,169 | 599,442 |
| 未払委託者報酬 | 12,306,589 | 14,236,595 |
| 未払利息 | 56 | － |
| その他未払費用 | 156,210 | 179,770 |
| 流動負債計 | 33,464,353 | 53,663,888 |
| 負債の部合計 | 33,464,353 | 53,663,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,001,558,292 | 2,200,656,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 440,006,830 | 467,979,533 |
| （分配準備積立金） | 245,942,133 | 296,111,565 |
| 元本等合計 | 2,441,565,122 | 2,668,635,935 |
| 純資産の部合計 | 2,441,565,122 | 2,668,635,935 |
| 負債・純資産合計 | 2,475,029,475 | 2,722,299,823 |
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