野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2018年6月21日
- 4060万
- 2018年12月6日 +171.45%
- 1億1022万
- 2019年6月6日 +58.84%
- 1億7508万
- 2019年12月6日 +57.68%
- 2億7607万
- 2020年6月6日 +13.57%
- 3億1355万
- 2020年12月7日 +48.46%
- 4億6551万
- 2021年6月7日 +85.66%
- 8億6429万
- 2021年12月6日 +22.41%
- 10億5794万
- 2022年6月6日 +6.82%
- 11億3013万
- 2022年12月6日 +21.86%
- 13億7722万
- 2023年6月6日 +23.88%
- 17億615万
- 2023年12月6日 +10.66%
- 18億8810万
- 2024年6月6日 +10.69%
- 20億8990万
- 2024年12月6日 +4.98%
- 21億9394万
- 2025年6月6日 -4.36%
- 20億9829万
- 2025年12月8日 +11.6%
- 23億4171万
- 2026年6月8日 +1.03%
- 23億6589万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/26 9:07
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
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