野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッ…

野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2026年2月26日 9:07
(個別) 資産 6.74%増 23億4171万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/12	110,229,144	109,757,585
2019/12	276,078,011	268,831,944
2020/12	465,515,264	460,701,305
2021/12	1,057,944,266	1,041,770,350
2022/12	1,377,225,084	1,351,570,444
2023/12	1,888,109,728	1,863,790,226
2024/12	2,193,948,922	2,141,267,789
2025/06	2,098,291,537	2,072,857,408
2025/12	2,341,713,309	2,324,791,177

財務推移

資産

2018年12月（個）: 1億1022万
2019年12月（個） +150.46%: 2億7607万
2020年12月（個） +68.62%: 4億6551万
2021年12月（個） +127.26%: 10億5794万
2022年12月（個） +30.18%: 13億7722万
2023年12月（個） +37.1%: 18億8810万
2024年12月（個） +16.2%: 21億9394万
2025年12月（個） +6.74%: 23億4171万

純資産

2018年12月（個）: 1億975万
2019年12月（個） +144.93%: 2億6883万
2020年12月（個） +71.37%: 4億6070万
2021年12月（個） +126.13%: 10億4177万
2022年12月（個） +29.74%: 13億5157万
2023年12月（個） +37.9%: 18億6379万
2024年12月（個） +14.89%: 21億4126万
2025年12月（個） +8.57%: 23億2479万

開示資料

決算

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