野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,098,661 | 67,439,614 |
| 投資信託受益証券 | 2,308,375,284 | 2,296,433,880 |
| 親投資信託受益証券 | 2,011,810 | 2,018,988 |
| 未収入金 | 227,137 | － |
| 未収利息 | 417 | 1,366 |
| 流動資産計 | 2,341,713,309 | 2,365,893,848 |
| 資産の部合計 | 2,341,713,309 | 2,365,893,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,476,050 | 14,502,538 |
| 未払解約金 | 1,215,332 | 19,400,481 |
| 未払受託者報酬 | 366,127 | 387,470 |
| 未払委託者報酬 | 11,837,908 | 12,528,049 |
| その他未払費用 | 26,715 | 38,680 |
| 流動負債計 | 16,922,132 | 46,857,218 |
| 負債の部合計 | 16,922,132 | 46,857,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,248,191,674 | 2,259,988,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,599,503 | 59,047,717 |
| （分配準備積立金） | 89,896,190 | 72,388,429 |
| 元本等合計 | 2,324,791,177 | 2,319,036,630 |
| 純資産の部合計 | 2,324,791,177 | 2,319,036,630 |
| 負債・純資産合計 | 2,341,713,309 | 2,365,893,848 |
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