野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,169,029 | 11,299,995 |
| 投資信託受益証券 | 107,050,120 | 264,768,024 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 |
| 流動資産計 | 110,229,144 | 276,078,011 |
| 資産の部合計 | 110,229,144 | 276,078,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 97,966 | 1,313,445 |
| 未払収益分配金 | － | 262,905 |
| 未払解約金 | － | 4,453,151 |
| 未払受託者報酬 | 11,190 | 36,425 |
| 未払委託者報酬 | 361,710 | 1,177,763 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 687 | 2,374 |
| 流動負債計 | 471,559 | 7,246,067 |
| 負債の部合計 | 471,559 | 7,246,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,460,872 | 262,905,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,703,287 | 5,926,071 |
| （分配準備積立金） | 3,163,380 | 9,200,576 |
| 元本等合計 | 109,757,585 | 268,831,944 |
| 純資産の部合計 | 109,757,585 | 268,831,944 |
| 負債・純資産合計 | 110,229,144 | 276,078,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
