野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,547,099 | 31,098,661 |
| 投資信託受益証券 | 2,125,969,181 | 2,308,375,284 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 2,011,810 |
| 未収入金 | 422,220 | 227,137 |
| 未収利息 | 441 | 417 |
| 流動資産計 | 2,193,948,922 | 2,341,713,309 |
| 資産の部合計 | 2,193,948,922 | 2,341,713,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,779,016 | 3,476,050 |
| 未払解約金 | 14,469,845 | 1,215,332 |
| 未払受託者報酬 | 342,291 | 366,127 |
| 未払委託者報酬 | 11,067,229 | 11,837,908 |
| その他未払費用 | 22,752 | 26,715 |
| 流動負債計 | 52,681,133 | 16,922,132 |
| 負債の部合計 | 52,681,133 | 16,922,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,164,306,974 | 2,248,191,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,039,185 | 76,599,503 |
| （分配準備積立金） | 94,365,037 | 89,896,190 |
| 元本等合計 | 2,141,267,789 | 2,324,791,177 |
| 純資産の部合計 | 2,141,267,789 | 2,324,791,177 |
| 負債・純資産合計 | 2,193,948,922 | 2,341,713,309 |
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