野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,219,339 | 37,323,773 |
| 投資信託受益証券 | 1,300,995,766 | 1,844,627,322 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979 | 9,974 |
| 未収入金 | － | 6,148,659 |
| 流動資産計 | 1,377,225,084 | 1,888,109,728 |
| 資産の部合計 | 1,377,225,084 | 1,888,109,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,870,308 | － |
| 未払解約金 | 14,342,975 | 14,671,207 |
| 未払受託者報酬 | 192,855 | 288,876 |
| 未払委託者報酬 | 6,235,577 | 9,340,207 |
| 未払利息 | 137 | 18 |
| その他未払費用 | 12,788 | 19,194 |
| 流動負債計 | 25,654,640 | 24,319,502 |
| 負債の部合計 | 25,654,640 | 24,319,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,393,091,667 | 1,926,007,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,521,223 | -62,217,750 |
| （分配準備積立金） | 77,303,968 | 130,644,789 |
| 元本等合計 | 1,351,570,444 | 1,863,790,226 |
| 純資産の部合計 | 1,351,570,444 | 1,863,790,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,225,084 | 1,888,109,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
