野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年6月6日
- 185万
- 2020年12月7日 +53.54%
- 285万
- 2021年6月7日 +89.28%
- 540万
- 2021年12月6日 +192.01%
- 1577万
- 2022年6月6日 +4.82%
- 1653万
- 2022年12月6日 +67.43%
- 2768万
- 2026年6月8日 -38.72%
- 1696万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/26 9:07
第7期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日 第8期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 1,228,006 剰余金減少額又は欠損金増加額 24,480,136 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 24,480,136 - 分配金 - -
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