野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年6月21日
- -15,152
- 2018年12月6日 -632.9%
- -11万
- 2019年6月6日
- 35万
- 2019年12月6日 +229.83%
- 118万
- 2020年6月6日
- -192万
- 2020年12月7日
- -106万
- 2021年6月7日
- 64万
- 2021年12月6日 +376.75%
- 307万
- 2022年6月6日
- -714万
- 2022年12月6日 -252.38%
- -2517万
- 2023年6月6日
- -95万
- 2023年12月6日 -448.09%
- -521万
- 2024年6月6日
- 446万
- 2024年12月6日 +204.33%
- 1357万
- 2025年6月6日
- -131万
- 2025年12月8日
- 845万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/26 9:07
第7期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日 第8期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日 当期純利益又は当期純損失(△) 41,579,350 96,881,172 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 13,573,318 8,450,649 期首剰余金又は期首欠損金(△) △62,217,750 △23,039,185
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