野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第8期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△62,217,750	△23,039,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,652,669	11,208,165
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,652,669	9,980,159
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,228,006
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,480,136	-

2026/02/26 9:07