有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)
①【純資産の推移】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| 2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年12月 6日) | 109 | 109 | 0.9760 | 0.9760 |
| 第2計算期間 | (2019年12月 6日) | 268 | 269 | 1.0225 | 1.0235 |
| 第3計算期間 | (2020年12月 7日) | 460 | 461 | 1.0638 | 1.0648 |
| 第4計算期間 | (2021年12月 6日) | 1,041 | 1,042 | 1.0786 | 1.0796 |
| 第5計算期間 | (2022年12月 6日) | 1,351 | 1,351 | 0.9702 | 0.9702 |
| 第6計算期間 | (2023年12月 6日) | 1,863 | 1,863 | 0.9677 | 0.9677 |
| 第7計算期間 | (2024年12月 6日) | 2,141 | 2,141 | 0.9894 | 0.9894 |
| 2023年12月末日 | 2,045 | ― | 0.9860 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,027 | ― | 0.9845 | ― | |
| 2月末日 | 2,021 | ― | 0.9766 | ― | |
| 3月末日 | 2,062 | ― | 0.9837 | ― | |
| 4月末日 | 1,950 | ― | 0.9656 | ― | |
| 5月末日 | 2,025 | ― | 0.9716 | ― | |
| 6月末日 | 2,025 | ― | 0.9764 | ― | |
| 7月末日 | 2,009 | ― | 0.9875 | ― | |
| 8月末日 | 2,079 | ― | 0.9945 | ― | |
| 9月末日 | 2,174 | ― | 1.0022 | ― | |
| 10月末日 | 2,110 | ― | 0.9789 | ― | |
| 11月末日 | 2,134 | ― | 0.9861 | ― | |
| 12月末日 | 2,143 | ― | 0.9744 | ― | |
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