有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

【提出】
2023/02/27 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(4)【設定及び解約の実績】
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2017年12月22日～2018年12月 6日132,054,62719,593,755112,460,872
第2計算期間2018年12月 7日～2019年12月 6日206,224,65255,779,651262,905,873
第3計算期間2019年12月 7日～2020年12月 7日309,280,669139,095,755433,090,787
第4計算期間2020年12月 8日～2021年12月 6日760,762,442227,994,824965,858,405
第5計算期間2021年12月 7日～2022年12月 6日870,925,932443,692,6701,393,091,667

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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