国際インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,134,477 |
| 親投資信託受益証券 | 110,181,953 |
| 未収入金 | 14,413 |
| 流動資産計 | 111,330,843 |
| 資産の部合計 | 111,330,843 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 21,800 |
| 未払委託者報酬 | 795,463 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 1,894 |
| 流動負債計 | 819,159 |
| 負債の部合計 | 819,159 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 127,459,166 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,947,482 |
| （分配準備積立金） | 2,555,532 |
| 元本等合計 | 110,511,684 |
| 純資産の部合計 | 110,511,684 |
| 負債・純資産合計 | 111,330,843 |
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