国際インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,134,477 | 1,150,412 |
| 親投資信託受益証券 | 110,181,953 | 103,125,545 |
| 未収入金 | 14,413 | 20,633 |
| 流動資産計 | 111,330,843 | 104,296,590 |
| 資産の部合計 | 111,330,843 | 104,296,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 21,800 | 22,949 |
| 未払委託者報酬 | 795,463 | 837,696 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,894 | 2,015 |
| 流動負債計 | 819,159 | 862,662 |
| 負債の部合計 | 819,159 | 862,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,459,166 | 108,880,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,947,482 | -5,446,455 |
| （分配準備積立金） | 2,555,532 | 7,390,266 |
| 元本等合計 | 110,511,684 | 103,433,928 |
| 純資産の部合計 | 110,511,684 | 103,433,928 |
| 負債・純資産合計 | 111,330,843 | 104,296,590 |
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