国際インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,150,412 | 1,005,624 |
| 親投資信託受益証券 | 103,125,545 | 84,450,265 |
| 未収入金 | 20,633 | 4,991 |
| 流動資産計 | 104,296,590 | 85,460,880 |
| 資産の部合計 | 104,296,590 | 85,460,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 22,949 | 20,177 |
| 未払委託者報酬 | 837,696 | 736,307 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,015 | 1,746 |
| 流動負債計 | 862,662 | 758,231 |
| 負債の部合計 | 862,662 | 758,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,880,383 | 85,235,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,446,455 | -532,610 |
| （分配準備積立金） | 7,390,266 | 9,272,978 |
| 元本等合計 | 103,433,928 | 84,702,649 |
| 純資産の部合計 | 103,433,928 | 84,702,649 |
| 負債・純資産合計 | 104,296,590 | 85,460,880 |
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